ALM

• Etude de congruence entre vos actifs et vos passifs
• Définition de la capacité et tolérance au risque 
• Simulations dynamiques des actifs et des passifs
  • Projection du degré de couverture et des flux
  • Probabilité de sous-couverture, niveau de sous-couverture conditionnelle
• Etude d’autres allocations

Conseil en investissement

• Audit de portefeuille
  • Analyse de la stratégie
  • Analyse des gérants
  • Respect des directives de placement
  • Comparaison des gérants à leurs compétiteurs
  • Analyse des frais
  • Exposition aux risques

• Définition de l’allocation stratégique
  • Outil propriétaire à disposition des clients
  • Définition de l’allocation stratégique et bornes de fluctuation selon les objectifs d’investissements
    • Capacité et tolérance au risque et besoin de rendement
    • Résultats de l’ALM

• Simulation du rendement et des risques de portefeuille
  • Simulation de la distribution des rendements
    • Évolution attendue
    • Scénarios pessimistes (VaR)
    • Probabilités de perte, niveau de perte conditionnelle
  • Simulation de l’évolution du portefeuille selon
    • Scénarios économiques
    • Scénarios de marchés historiques ou hypothétiques (stress tests)
  • Outils de visualisation interactifs

• Sélection des prestataires financiers
  • Sélection des gérants
    • Accès à de nombreuses bases de données
    • Outils propriétaire de sélection
    • Comparaison complète d’un gérant avec son univers
    • Scoring quantitatif et qualitatif
  • Sélection de la banque dépositaire
    • Analyse de l’organisation
    • Analyse des opérations
    • Revue des qualités du reporting
  • Expérience de l’environnement et connaissance étendue des prestataires

GESTION SPÉCIALISÉE

• Gestion active ou core-satellite
• Gestion obligataire en francs suisses
• Gestion obligataire internationale
• Immobilier indirect

GESTION DIVERSIFIÉE

• Selon une allocation stratégique prédéfinie
• Gestion active dans les différentes classes d’actifs ou approche core-satellite
• Gestion tactique
• Des profils de volatilité et liquidité

GESTION DU RISQUE ET CONTROLLING

• Analyse par facteurs de risque
  • Mise en place d’un outil dynamique de suivi et de décomposition des risques du portefeuille
  • Stress test
  • Simulation d’intégration d’un nouveau gérant ou classe d’actifs
• Analyse de risque
  • Simulation et décomposition des risques
  • Estimation de la réserve de fluctuation de valeur
•  Reporting d’investissement et controlling
  • Reporting personnalisé en fonction de votre structure et de vos placements
  • Résumé du portefeuille et des commentaires
  • Consolidation complète de toutes les informations
  • Comptabilité titres
  • Reporting ad-hoc disponible (Private Equity,…)
  • Pour les caisses de pension: comparaisons avec les autres caisses suisses

GOUVERNANCE

• Formation
  • Formation pour conseils de fondations et comités de placements
  • Participation à des séminaires institutionnels
  • Interventions dans des programmes académiques
• Règlements
  • Mise en place d’un règlement de placement
  • Aide à la gouvernance des investissements
  • Mise en place d’une organisation interne
• Pilotage du portefeuille
  • Gestion tactique
  • Propositions de rebalancement
  • Respect des directives de placement